技术指标法,是应用一定的数学公式,对原始数据进行处理,得出名额值,再将名额值绘成图表,从定量的角度对股市进行预测的方法。
这里的原始数据包括开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和成交金额等。
一、技术指标的分类
趋势型:MA(移动平均线)、MACD(指数平滑异同移动平均线)
超买超卖型:WMS(威廉指标)、KDJ(随机指标)、RSI(相对强弱指标)
人气型:PSY(心理线指标)、OBV(能量潮指标)
大势型:ADL(腾落指数)、ADR(涨跌比指标)
技术分析法的优点
反映了股市某一方面的内涵,克服了定性分析方法的不足,极大提高了具体操作的精确度
技术分析法的缺点
过分注重价格,对成交量重视不够;具有固定的适应范围和应用条件;
三、MACD指标的计算——DIF(白线)
§DIF=EMA(12)-EMA(26)
EMA:收盘价的移动平均值(计算方法类似于均线)
收盘价横盘时DIF=0,收盘价上升时DIF>;0,收盘价下降时DIF<;0
DIF(白线)的正负决定了收盘价的涨跌,DIF(白线)的数值决定了收盘价的涨跌幅度(斜率)
§DEA(黄线)、BAR(柱状线)
今日DEA=(2/10)*今日DIF+(8/10)*昨日DEA
DEA是DIF的移动平均线,变化趋势比DIF迟钝
§BAR=(DIF-DEA)*2
BAR反应了DIF(斜率)的变化速度,柱状线的长短与斜率变化的绝对值存在线性相关关系。
四、MACD指标的应用法则及其逻辑
应用法则1:根据DIF和DEA的取值和相互关系进行判断
1、DIF由下向上突破MACD,形成黄金交叉时,即白色的DIF上穿黄色MACD形成的交叉。同时BAR(绿柱线)开始缩短,即为买入信号。
2、DIF由上向下突破MACD,形成死亡交叉时,即白色的DIF下穿黄色的MACD形成的交叉。同时BAR(红柱线)缩短,即为卖出信号。
应用法则2:根据名额背离情况进行判断
1、底背离:股价指数逐波下行,而DIF及MACD不是同步下降,却是逐波上升,与股价走势形成底背离,这就预示着股价即将上涨。如果这时出现DIF两次由下向上穿过MACD,形成两次黄金交叉,则股价即将大幅度上涨。
2、顶背离:股价指数逐波升高,DIF及MACD不能同步上升,反而逐波下降,与股价走势形成顶背离,这就预示股价即将下跌。如果此时出现DIF两次由上向下穿过MACD,形成两次死亡交叉,则表明股价将大幅下跌。