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隔夜利息原理及隔夜利息实例计算

隔夜利息指持倉隔夜需要支付或者獲得的利息。每種貨幣都有本身的息率,而每項外匯交易涉及兩種貨幣,囙此同時涉及兩個不同的利率。買入的貨幣息率高於賣出貨幣的息率,您就可以賺取隔夜利息(「正數過夜利息」)。若買入的貨幣息率低於賣出貨幣的息率,您就需要支付過夜利息(「負數過夜利息」)。隔夜利息可能令您的交易成本或利潤顯著增加。

即期外匯交易中,頭寸必須在兩個交易日後交割。如果交易人在星期二賣出十萬歐元,投資人必須在星期四交割,除非這個歐元的頭寸被延期過夜。

計息天數

倉位延期

交割日

計息天數

週一持倉到週二

從週三推至週四

一天

週二持倉到週三

從週四推至週五

一天

週三持倉到週四

從週五推至下周一

三天(週末二天)

週四持倉到週五

從下周一推至下週二

一天

週五持倉到下週一

從下週二推至下週三

一天

注:如果交割日當天恰逢假日,則繼續順延至下一個工作日,計息天數照此累加.

交易實例: